Hazine'nin hareketli haftası

3 aylık İç Borçlanma Stratejisi çerçevisinde Ocak ayında toplam 17.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14.4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi programlayan Hazine Müsteşarlığı, bu hafta toplam 4 tahvilin ihalesini yapacak. Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine yarın iki ihale birden gerçekleştirecek. 23 Ocak'ta (yarın) gerçekleştirilecek ihalelerden ilki TL Cinsi, Sabit Kuponlu, 6 ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli, 27 Ocak 2012 vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Hazine'nin diğer ihalesi ise 10 yıl vadeli, TÜFE'ye Endeksli, 6 ayda bir yüzde 1.5 reel kupon ödemeli Devlet Tahvilinin yeniden ihracı olacak.
 

Hazine salı günü de iki ihale düzenleyecek

Hazine Müsteşarlığı 24 Ocak'ta da iki ihale gerçekleştirecek. Bunlar 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5 kupon ödemeli, TL Cinsi, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracı ile 10 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 4.75 kupon ödemeli, TL Cinsi, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin ilk ihracı ihaleleri olacak. Hazine, 4 devlet tahvilinin ihalesinde de valör tarihini 25 Ocak 2012 olarak belirledi. Bu arada ilk ihracı 25 Ocak'ta yapılan 10 yıl vadeli tahvilin kupon tarihleri şöyle olacak: "25 Temmuz 2012; 23 Ocak, 24 Temmuz 2013; 22 Ocak, 23 Temmuz 2014; 21 Ocak, 22 Temmuz 2015; 20 Ocak, 20 Temmuz 2016; 18 Ocak, 19 Temmuz 2017; 17 Ocak ve 18 Temmuz 2018; 16 Ocak, 17 Temmuz 2019; 15 Ocak, 15 Temmuz 2020; 13 Ocak, 14 Temmuz 2021 ve 12 Ocak 2022."
 

Ocak ayının en yüklü iç borç ödemesi bu hafta

Söz konusu dört tahvilin ihalesiyle Ocak ayı iç borçlanma ihalelerini tamamlayacak olan Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayının en yüklü iç borç ödemesini de bu hafta yapacak. Hazine, 25 Ocak'ta 12 milyar 618 milyon TL'lik iç borç ödemesi gerçekleştirecek. Hazine, 4 Ocak'ta 411 milyon TL, 11 Ocak'ta 814 milyon TL, 18 Ocak'ta 4 milyar 1 milyon TL'lik iç borç ödemesi yapmıştı. İç Borçlanma Stratejisi'ne göre Hazine, Şubat ayında 16.4 milyar TL, Mart ayında 13.8 milyar TL iç borç ödemesi yapacak.