İlk çeyrekte iç borçlanma 54.5 milyar TL olacak

Ocak ayında toplam 19.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesini planlayan Hazine Müsteşarlığı, Şubat'ta toplam 20.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 21 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. Mart ayında ise toplam 13.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 14 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Ocak-Mart dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı yılın ilk çeyreğinde 53.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 54.5 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngördü.

Bu çerçevede yılın ilk ayında Hazine Müsteşarlığı, toplam 19 milyar 457 milyon TL'lik iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesini planladı. Bunun 18 milyar 52 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 405 milyon TL'lik bölümünü ise rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ihraçların geri ödemeleri oluşturacak. Ocak ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 14 milyar 247 milyon TL'si TL cinsi, 5 milyar 210 milyon TL'si döviz cinsi olacak.

Şubat ve Mart ödemeleri

Hazine Müsteşarlığı, Şubat'ta toplam 20 milyar 517 milyon TL'lik iç borç servisine karşılık 21 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngördü. Şubat ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 16 milyar 609 milyon TL'si piyasaya, 3 milyar 908 milyon TL'sini ise kamu kurumlarına yapılacak ihraçların geri ödemeleri oluşturacak. Şubat ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 19 milyar 540 milyon TL'si TL cinsi, 977 milyon TL'si döviz cinsi olacak.
Mart ayında toplam 13 milyar 557 milyon TL'lik iç borç servisine karşılık 14 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi öngörüldü. İç borç ödemelerinin, 12 milyar 682 milyon TL'si piyasaya yapılacak ödemelerden, 875 milyon TL'si ise kamu kurumlarına yapacak ihraçların geri ödemelerinden meydana gelecek. Mart ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 13 milyar 495 milyon TL'si TL cinsi, 62 milyon TL'si döviz cinsi olacak.

Hazine üç ayda 17 ihale yapacak

Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayında 7, Şubat'ta 6, Mart'ta 4 olmak üzere 2010 yılının ilk çeyreğinde toplam 17 ihale gerçekleştirecek. Şubat ve Mart aylarında ihale takvimi piyasa koşullarına göre güncellenebilecek. Ocak ayında Hazine Müsteşarlığı'nın 11 Ocak'ta 13 Ocak 2010 valör tarihli, 14 Temmuz 2010 itfa tarihli 6 ay (182 gün) vadeli TL cinsi iskontolu referans hazine bonosunun ilk ihraç ihalesini yapacak. 12 Ocak'ta ise Hazine Müsteşarlığı iki ihale gerçekleştirecek. Bunlar 3 yıl vadeli TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli kağıt ile, 7 yıl vadeli değişken faizli TL cinsi devlet tahvili üç ayda bir kupon ödemeli kağıdın ihalesi olacak. 18 Ocak'ta Hazine Müsteşarlığı, TL cinsi 15 ay iskontolu devlet tahvili ihracı gerçekleştirirken, 19 Ocak'ta 2 yıl dolar cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli senet ile 22 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ihalesi yapacak. 26 Ocak'ta da, 10 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale gerçekleştirecek. Tüm ihaleler, devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

İhale takvimi Şubat ve Mart'ta güncellenebilecek

Hazine Müsteşarlığı, 9 Şubat'ta 14 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ile 3 yıl vadeli TL cinsi sabit kupon ödemeli ihale gerçekleştirecek. Bunlar devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. 15 Şubat'ta da 6 ay vadeli TL cinsi iskontolu referans Hazine bonosu, 5 yıl vadeli TL cinsi TÜFE'ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale yapacak. Ayrıca, Hazine 16 Şubat'ta 21 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ile 7 yıl vadeli TL cinsi değişken faizli devlet tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli ihale gerçekleştirecek. Hazine, 2 Mart'ta 21 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ile 5 yıl vadeli TL cinsi TÜFE'ye endeksli devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale yapacak. 9 Mart'ta ise 6 ay vadeli TL cinsi İskontolu Referans Hazine bonosu ile 4 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale yapacak.