Hazine 3 ayda 24.5 milyar TL borçlanacak

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Ağustos ayında toplam 14.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11.6 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirecek. Eylül ayında 10.7 milyar TL'lik iç borç ödeyecek olan Hazine, 8.5 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak. Hazine Ekim'de 5.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 4.4 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini planladı. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Ağustos-Eylül-Ekim döneminde 30.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 24.5 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine söz konusu 3 aylık döneminde toplam 35.9 milyar TL borç ödeyecek.

Ağustos ayında yapılacak ödemenin 13.5 milyar TL'si piyasaya

3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı'nın Ağustos ayında yapacağı 14 milyar 692 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 13 milyar 487 milyon TL'si piyasaya, 1 milyar 205 milyon TL'si rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak.

Ağustos ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 14 milyar 682 milyon TL'lik bölümü TL, 10 milyon TL'si döviz cinsinden yapılacak.

Eylül ayında gerçekleştirilecek toplam 10 milyar 718 milyon TL'lik iç borç servisinin 10 milyar 718 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 640 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Eylül ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.

Ekim'de ödenece iç borcun 5.2 milyar TL'si piyasaya

Ekim ayında gerçekleştirilecek toplam 5 milyar 512 milyon TL'lik iç borç servisinin 5 milyar 226 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 285 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Ekim ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.

3 ayda 9 ihale

Hazine Müsteşarlığı, 4'ü Ağustos'ta, 3'ü ise Eylül'de, 2'si Ekim'de olmak üzere 3 ayda toplam 9 ihale yapacak. Hazine Müsteşarlığı, Ağustos ayında 4 ihale gerçekleştirecek olan Hazine, bunların 3'ünü ilk hafta yapacak. 1 Ağustos'ta 3 Ağustos valörlü, 3 yıl (bin 36 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak olan Hazine, 2 Ağustos'ta 3 Ağustos valörlü 21 ay (651 gün vadeli) TL cinsi İskontolu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine 16 Ağustos'ta ise 17 Ağustos valörlü, 4 yıl (bin 624 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Hazine 5 Eylül'de ise 7 Eylül valörlü 4 Haziran 2014 itfa tarihli 3 yıl (bin 1 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
6 Eylül'de iki tane yeniden ihraç gerçekleştirecek Hazine 7 Eylül 2011 valörlü 15 Mayıs 2013 itfa tarihli 20 ay (616 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesini yapacak.

Hazine'nin aynı gün yapacağı bir diğer ihale ise 7 Eylül valörlü 24 Ocak 2018 itfa tarihli 6 yıl (2 bin 331 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvilini yapacak.

Hazine Ekim ayında ise 2 ihale yapacak. 11 Kasım'da 12 Kasım valörlü 17 Temmuz 2012 itfa tarihli 21 ay(644 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesinin ilk ihracını yapacak.

Hazine yine 11 Kasım'da 12 Kasım valörlü 4 Haziran 2014 itfa tarihli 3 yıl (966 gün) vadeli TL cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesinin yeniden ihracını yapacak.