Hazine'nin iç borçlanmada sıcak haftası

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ocak-Mart 2010 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde 11 Ocak 2010'da 13 Ocak 2010 valör ve 14 Temmuz 2010 itfa tarihli olmak üzere 182 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu referans Hazine Bonosu ihalesiyle 2 milyar 919 milyon TL'lik borçlanma gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Hazine Müsteşarlığı 12 Ocak'ta iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bunlar 13 Ocak 2010 valörlü, 3 yıl vadeli üç ayda bir yüzde 2.50 sabit kupon ödemeli tahvil ile 13 Ocak valör ve 7 yıl vadeli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi olacak. 12 Ocak 2010 tarihinde, 13 Ocak 2010 valör ve 9 Ocak 2013 itfa tarihli olmak üzere, üç yıl (bin 92 gün) vadeli üç ayda bir yüzde 2.50 sabit kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu tahvilin kupon tarihleri 14 Nisan 2010, 14 Temmuz 2010, 13 Ekim 2010, 12 Ocak 2011, 13 Nisan 2011, 13 Temmuz 2011, 12 Ekim 2011, 11 Ocak 2012, 11 Nisan 2012, 11 Temmuz 2012, 10 Ekim 2012 ve 09 Ocak 2013 olup kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecektir" denildi.
 

7 yıl devlet tahvilinin ilk kupon ödemesi 14 Nisan

12 Ocak'ta ise 13 Ocak 2010 valör ve 4 Ocak 2017 itfa tarihli olmak üzere, 7 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli, Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacağının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu tahvilin kupon ödemeleri TL cinsi iskontolu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalelerinde oluşan ortalama faize endeksli olacak ve kupon ödemeleri, 14 Nisan 2010, 14 Temmuz 2010, 13 Ekim 2010, 12 Ocak 2011, 13 Nisan 2011, 13 Temmuz 2011, 12 Ekim 2011, 11 Ocak 2012, 11 Nisan 2012, 11 Temmuz 2012, 10 Ekim 2012, 09 Ocak 2013, 10 Nisan 2013, 10 Temmuz 2013, 9 Ekim 2013, 08 Ocak 2014, 09 Nisan 2014, 09 Temmuz 2014, 08 Ekim 2014, 7 Ocak 2015, 8 Nisan 2015, 8 Temmuz 2015, 7 Ekim 2015, 6 Ocak 2016, 6 Nisan 2016, 6 Temmuz 2016, 5 Ekim 2016 ve 4 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, diğer değişken faizli TL cinsi senetlerde olduğu gibi kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek.
 

4 Ocak 2017 itfa tarihli kağıdın kupon oranı yüzde 2.8 olacak

Bu kapsamda, söz konusu tahvilin kupon oranlarının hesaplanmasında, kupon vade başlangıç tarihinden önceki 3 ay (91 gün) içinde gerçekleştirilmiş olan TL cinsi iskontolu DİBS ihalelerinde oluşan ağırlıklı ortalama faizler esas alınacak. Hesaplamaya dahil edilecek ihalelerin belirlenmesinde valör tarihi (ihraç tarihi) esas alınacak, ancak valör tarihi kupon vade başlangıç tarihlerine denk gelen iskontolu DİBS ihaleleri kupon hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Ağırlıklı ortalama faiz oranının hesaplamasında, ilgili ihalelerde oluşan yıllık ortalama bileşik faiz oranları, söz konusu ihalelerde piyasa yapıcı bankalara yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla satışlar dahil toplam net satış tutarları (PY ROT net satış + ihale net satış) ile ağırlıklandırılacak.
 

Hazine müşteşarlığı Ocak'ta 4 ihale daha gerçekleştirecek

Hazine Müsteşarlığı, Ocak ayında 4 ihale daha gerçekleştirecek. 18 Ocak'ta TL cinsi 15 ay iskontolu devlet tahvili ihracı gerçekleştirirken, 19 Ocak'ta 2 yıl dolar cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli senet ile 22 ay vadeli TL cinsi iskontolu devlet tahvili ihalesi yapacak. 26 Ocak'ta da, 10 yıl vadeli TL cinsi sabit kuponlu devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli ihale gerçekleştirecek. Tüm ihaleler, devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.