Hazine iç piyasalara boçlanacak

Hazine Müsteşarlığı Kasım Ayı İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Buna göre, Hazine Kasım ayında 9 milyar 640 milyon TL'si piyasaya, 351 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemelerine olmak üzere toplam 9 milyar 991 milyon TL iç borç ödemesi yapacak. Hazine Müsteşarlığı, 9 milyar 991 milyon TL'lik iç borç servisini 4 farklı tarihte gerçekleştirecek.

18 Kasım'da 4.1 milyar TL'lik iç borç ödemesi yapılacak

Hazine Müsteşarlığı piyasalara 3 Kasım tarihinde 46 milyon TL'lik iç borç ödemesi yaparken, 4 Kasım tarihinde 2 milyar 83 milyon TL'lik iç borç servisi gerçekleştirecek. Hazine Müsteşarlığı'nın 18 Kasım'da gerçekleştireceği 4 milyar 99 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 3 milyar 840 milyon TL'si piyasaya, 259 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılacak. 25 Kasım tarihli 3 milyar 764 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 3 milyar 672 milyon TL'si piyasaya, 92 milyon TL'si kamu kurumlarına olacak. 9 milyar 991 milyon TL'lik iç borç ödemelerinin 7 milyar 897 milyon TL'si TL cinsi olurken, 1 milyar 698 milyon TL'sini döviz cinsinden ödemeler, 396 milyon TL'sini ise dövize endeksli ödemeler oluşturacak.

İç borç servisinin 10 milyar TL'lik bölümü ana para

Kasım ayında gerçekleştirilecek 10 milyar TL'lik iç borç servisinin 8.3 milyar TL'sini anapara, 1.7 milyar TL'sini ise faiz oluşturacak. 400 milyon TL'lik dış borç servisinin ise 200 milyon TL'si anapara ödemelerine, 200 milyon TL'si faiz ödemelerine yapılacak. Kasım ayında Hazine Müsteşarlığı 10.9 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirecek. Bunun 10.5 milyar TL'si piyasadan ihale yoluyla iç borçlanma, 400 milyon TL'si ise kamuya ihraçlar şeklinde olacak.

Diğer finansman kalemlerinin 500 milyon TL açık vermesi öngörülüyor. Faiz dışı dengenin Kasım ayında 7 milyar TL açık vermesi bekleniyor. Hazine'den yapılan açıklamaya göre Kasım ayının son iş gününden bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle Kasım ayı içerisinde tahakkuk etmesi beklenen 5.4 milyar TL tutarındaki vergi gelirinin nakit girişi Aralık ayında gerçekleşecek. Özelleştirme ve İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarımların 400 milyon TL olması hedefleniyor.

Hazine Müsteşarlığı'nın Kasım ayı kasa banka değişim öngörüsü ise 6.1 milyar TL'lik fazla vereceği yönünde. Hazine'den yapılan açıklamada, Kasım ayında uluslararası piyasalardan borçlanma, özelleştirme geliri ya da uluslar arası kuruluşlardan ilave kaynak kullanımı söz konusu olması halinde kaba banka rakamının değişebileceği ifade edildi.
 

Kasım'da 4 borçlanma ihalesi yapılacak

Hazine Müsteşarlığı Kasım ayında 4 borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Hazine'nin yapacağı ihalelerden ilki 16 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. 11 Kasım valörlü ihale 13 ay (385 günlük) TL Cinsi İskontolu Tahvil ihalesi olacak. Hazine Müsteşarlığı'nın 17 Kasım'da gerçekleştireceği iki ihalenin de valör tarihi 18 Kasım olacak. İhalelerden ilki 21 ay (623 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Tahvil (r-o) ihalesiyken, 5 yıl (bin 778 gün) TÜFE'ye Endeksli Tahvil (r-o) ihalesi olacak. TL Cinsi İskontolu Tahvil ihalesinin itfası 3 Ağustos 2011'de, 5 yıl vadeli TÜFE'ye Endeksli Tahvilin itfası ise 1 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşecek. Hazine'nin 24 Kasım'da düzenleyeceği 25 Kasım valörlü 7 yıl (2 bin 499 gün) TL Cinsi Değişken Kuponlu Tahvil (r-o) ihalesinin itfa tarihi 28 Eylül 2016 olacak. Hazine'den yapılan açıklamada, halka arz ve TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Hazine'nin vergi dışı gelirleri 9 aylık dönemde 7 milyar TL'ye ulaştı

Hazine Müsteşarlığı, kamu sermayeli bankalar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve GSM şirketlerinden elde edilen "Vergi Dışı Normal Gelirlerini" açıkladı. Yılın 9 aylık döneminde elde edilen vergi dışı normal gelirlerin genel toplamı 6 milyar 967 milyon 476 bin TL oldu. Bunun 5 milyar 171 milyon TL'sini KİT'lerden ve kamu bankalarından elde edilen toplam vergi dışı gelirlerden oluşurken, 1 milyar 328 milyon 603 bin TL'si ikinci çeyrekte gerçekleşen 3'üncü Nesil GSM lisans ihalesinden elde edildi. Yine ikinci çeyrekte gerçekleşen GSM 900 İlave Frekans Bandı Tahsis Bedeli'nden elde edilen gelir ise 42 milyon 793 bin TL oldu.

En büyük vergi dışı gelir kalemi kamu bankalarından elde edilen temettü

Yılın 9 aylık döneminde gerçekleşen 5 milyar 171 milyon TL'lik toplam vergi dışı normal gelirler başlığında en büyük gelir kalemini 2 milyar 89 milyon 143 bin TL'yle kamu bankalarından elde edilen temettü gelirleri oluşturdu. Bu dönemde KİT'lerden elde edilen temettü gelirleri 1 milyar 429.8 milyon TL olurken, GSM şirketlerinden alınan Hazine payları ve sulh sözleşmeleri uyarınca yapılan tahsilat 1 milyar 328 milyon 603 bin TL düzeyinde gerçekleşti. KİT'lerden elde edilen hasılat payları 191 milyon 57 bin TL'ye ulaşırken, kamu bankalarından elde edilen diğer gelirler 131 milyon 323 bin TL düzeyinde oldu. İştiraklerden elde edilen gelir bu dönemde 1 milyon 69 bin TL'ydi.

Üçüncü çeyrekte vergi dışı gelirler 721.2 milyon TL

Yılın 3'üncü çeyreğinde gerçekleşen vergi dışı normal gelirlerin genel toplamı 721 milyon 215 bin TL oldu. Bunun 152 milyon 424 bin TL'si KİT'lerden elde edilen temettü gelirlerinden, 482 milyon 617 bin TL'si ise GSM şirketlerinden elde edilen vergi dışı gelirlerden oluşurken, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 77 milyon 79 bin TL, kamu bankalarından elde edilen diğer gelirler ise 9 milyon 94 bin TL oldu.